有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年2月1日-平成27年7月31日)
| (2015年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,332,524,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,092,082,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,240,441,714円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,239円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2015年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,332,524,350円 |
| Ⅱ 負債総額 | 141,092,082,636円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,240,441,714円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,239円 |
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