有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年2月1日-令和4年7月31日)
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 412,892,878,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,095,541,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,797,337,464円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,916,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,825円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2022年7月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 412,892,878,772円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,095,541,308円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,797,337,464円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,916,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 105,825円 |
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