有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/08/01-2024/01/31)
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,064,436,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,286,386,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,778,050,120円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,916,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,859円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2024年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 413,064,436,633円 |
| Ⅱ 負債総額 | 208,286,386,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 204,778,050,120円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,916,330口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 106,859円 |
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