有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年8月1日-平成27年1月31日)
| (2015年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,026,127,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,886,000,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,140,126,972円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,175円 |
(注)資産総額、負債総額及び純資産総額は、帳簿価額を使用しています。
| (2015年1月31日現在) | |
| Ⅰ 資産総額 | 295,026,127,434円 |
| Ⅱ 負債総額 | 140,886,000,462円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 154,140,126,972円 |
| Ⅳ 発行済投資口の総口数 | 1,570,040口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 98,175円 |
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