有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月9日-平成26年5月8日)

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	4,242,645,503円
Ⅱ 負債総額	17,445,642円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,225,199,861円
Ⅳ 発行済数量	5,007,297,022口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8438円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	9,863,539,565円
Ⅱ 負債総額	122,949,426円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,740,590,139円
Ⅳ 発行済数量	5,837,753,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6686円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,405,626,821円
Ⅱ 負債総額	130,201,040円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,275,425,781円
Ⅳ 発行済数量	1,006,740,364口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2669円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,747,672,937円
Ⅱ 負債総額	20,867,318円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,726,805,619円
Ⅳ 発行済数量	1,134,913,459口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5215円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,359,031,263円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,359,031,263円
Ⅳ 発行済数量	25,768,365,819口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1095円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	82,430,068,788円
Ⅱ 負債総額	50,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	82,380,068,788円
Ⅳ 発行済数量	41,187,718,953口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0001円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	47,023,391,566円
Ⅱ 負債総額	1,289,243,729円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	45,734,147,837円
Ⅳ 発行済数量	21,737,562,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1039円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成26年5月30日現在
Ⅰ 資産総額	18,103,049,898円
Ⅱ 負債総額	1,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,102,049,898円
Ⅳ 発行済数量	13,588,257,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3322円