有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年11月10日-令和3年5月10日)

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,370,258,419円
Ⅱ 負債総額	1,232,443円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,369,025,976円
Ⅳ 発行済数量	1,274,173,370口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0744円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	352,227,884円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,227,884円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4168円

高金利ソブリン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,922,720,204円
Ⅱ 負債総額	2,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,920,720,204円
Ⅳ 発行済数量	1,270,643,754口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5116円

ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	7,604,551,615円
Ⅱ 負債総額	71,637,187円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,532,914,428円
Ⅳ 発行済数量	2,021,263,879口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.7268円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,671,757,374円
Ⅱ 負債総額	103,755円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,671,653,619円
Ⅳ 発行済数量	11,516,945,602口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1841円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	456,216,673円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	456,216,673円
Ⅳ 発行済数量	164,100,296口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7801円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	26,780,169,029円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	26,780,169,029円
Ⅳ 発行済数量	6,397,018,048口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1864円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,039,099,937円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,039,099,937円
Ⅳ 発行済数量	13,043,085,375口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.1464円