有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,774,797,993円
Ⅱ 負債総額	4,321,979円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,770,476,014円
Ⅳ 発行済数量	1,862,501,812口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9506円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,573,086,902円
Ⅱ 負債総額	87,019,987円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,486,066,915円
Ⅳ 発行済数量	2,910,937,351口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9152円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	597,337,293円
Ⅱ 負債総額	20,505,600円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	576,831,693円
Ⅳ 発行済数量	415,027,105口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3899円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	804,627,775円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	804,627,775円
Ⅳ 発行済数量	401,229,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0054円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	32,763,181,404円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	32,763,181,404円
Ⅳ 発行済数量	10,645,330,574口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.0777円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	48,882,404,729円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,857,404,729円
Ⅳ 発行済数量	19,442,779,348口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5129円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	35,969,451,233円
Ⅱ 負債総額	341,915,012円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,627,536,221円
Ⅳ 発行済数量	14,052,436,488口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5353円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成30年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	5,611,474,537円
Ⅱ 負債総額	3,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,608,474,537円
Ⅳ 発行済数量	4,318,357,674口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2988円