有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,506,464,877円
Ⅱ 負債総額	14,214,263円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,492,250,614円
Ⅳ 発行済数量	2,714,465,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9181円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	8,577,920,137円
Ⅱ 負債総額	156,425,325円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,421,494,812円
Ⅳ 発行済数量	4,019,571,833口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0951円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	797,287,388円
Ⅱ 負債総額	6,897,465円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,389,923円
Ⅳ 発行済数量	562,765,529口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4045円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	996,887,783円
Ⅱ 負債総額	16,955,905円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	979,931,878円
Ⅳ 発行済数量	482,457,756口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0311円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	41,928,801,529円
Ⅱ 負債総額	129,756,186円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,799,045,343円
Ⅳ 発行済数量	14,515,233,975口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8797円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	64,599,214,652円
Ⅱ 負債総額	24,501,202円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	64,574,713,450円
Ⅳ 発行済数量	28,453,882,948口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2695円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	38,010,689,852円
Ⅱ 負債総額	427,263,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	37,583,426,496円
Ⅳ 発行済数量	16,856,102,251口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2297円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成28年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	12,780,998,633円
Ⅱ 負債総額	170,538,086円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,610,460,547円
Ⅳ 発行済数量	9,977,965,081口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2638円