有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月9日-平成27年11月9日)

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	2,802,944,421円
Ⅱ 負債総額	4,324,108円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,798,620,313円
Ⅳ 発行済数量	2,942,048,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9512円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	10,046,697,392円
Ⅱ 負債総額	149,788,480円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,896,908,912円
Ⅳ 発行済数量	4,204,491,382口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3539円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	832,060,544円
Ⅱ 負債総額	9,297,390円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	822,763,154円
Ⅳ 発行済数量	621,190,694口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3245円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,206,813,332円
Ⅱ 負債総額	17,865,138円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,188,948,194円
Ⅳ 発行済数量	636,200,387口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8688円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	46,702,985,117円
Ⅱ 負債総額	25,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,677,985,117円
Ⅳ 発行済数量	15,682,183,767口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.9765円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	68,369,969,132円
Ⅱ 負債総額	30,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,339,969,132円
Ⅳ 発行済数量	30,378,961,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2496円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	40,934,666,209円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	40,934,666,209円
Ⅳ 発行済数量	16,941,067,463口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4163円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成27年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	15,209,514,360円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,209,514,360円
Ⅳ 発行済数量	11,087,286,645口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3718円