有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,319,646,041円
Ⅱ 負債総額	1,278,302円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,318,367,739円
Ⅳ 発行済数量	1,219,964,914口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0807円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	363,492,782円
Ⅱ 負債総額	10,081,500円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	353,411,282円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4216円

高金利ソブリン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,762,849,163円
Ⅱ 負債総額	4,250,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,758,599,163円
Ⅳ 発行済数量	1,213,609,627口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4491円

ジャパン・セレクション・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,605,377,204円
Ⅱ 負債総額	24,213,941円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,581,163,263円
Ⅳ 発行済数量	1,925,643,650口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9370円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	34,049,045,608円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	34,049,045,608円
Ⅳ 発行済数量	10,466,804,630口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2531円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	416,245,344円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	416,245,344円
Ⅳ 発行済数量	151,981,896口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7388円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	28,075,760,835円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	28,075,760,835円
Ⅳ 発行済数量	5,788,868,768口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.8500円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2021年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	41,200,173,368円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	41,200,173,368円
Ⅳ 発行済数量	12,045,401,152口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4204円