有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年5月9日-令和2年11月9日)

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,323,433,804円
Ⅱ 負債総額	6,228,456円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,317,205,348円
Ⅳ 発行済数量	1,365,953,445口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9643円

(参考)
国内債券アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	352,302,752円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,302,752円
Ⅳ 発行済数量	248,602,569口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4171円

高金利ソブリン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,909,721,394円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,909,721,394円
Ⅳ 発行済数量	1,359,705,929口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4045円

ジャパン・セレクション・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	7,553,967,055円
Ⅱ 負債総額	86,944,070円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,467,022,985円
Ⅳ 発行済数量	2,142,310,240口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.4855円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	33,022,961,471円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	33,022,961,471円
Ⅳ 発行済数量	12,556,385,725口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6300円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	423,589,469円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	423,589,469円
Ⅳ 発行済数量	190,092,126口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2283円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	23,764,430,194円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,764,430,194円
Ⅳ 発行済数量	7,186,806,679口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3067円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

2020年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,414,755,442円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,414,755,442円
Ⅳ 発行済数量	13,900,178,676口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6197円