有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年11月9日-令和1年5月8日)

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	1,576,223,981円
Ⅱ 負債総額	2,379,309円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,573,844,672円
Ⅳ 発行済数量	1,674,400,160口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9399円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	6,591,924,772円
Ⅱ 負債総額	32,131,991円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,559,792,781円
Ⅳ 発行済数量	2,596,488,283口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5264円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	457,870,522円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	457,870,522円
Ⅳ 発行済数量	322,291,632口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4207円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	554,454,178円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	554,454,178円
Ⅳ 発行済数量	239,766,128口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3125円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	29,942,405,444円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	29,942,405,444円
Ⅳ 発行済数量	8,504,653,880口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5207円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	44,153,562,150円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	44,153,562,150円
Ⅳ 発行済数量	17,240,661,515口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5610円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	36,498,503,969円
Ⅱ 負債総額	217,446,112円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	36,281,057,857円
Ⅳ 発行済数量	14,397,970,596口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5199円

高金利ソブリン・マザーファンド

	令和1年5月31日現在
Ⅰ 資産総額	2,178,830,177円
Ⅱ 負債総額	6,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,172,830,177円
Ⅳ 発行済数量	1,645,149,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3207円