有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月9日-平成26年11月10日)

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	3,849,053,838円
Ⅱ 負債総額	29,776,601円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,819,277,237円
Ⅳ 発行済数量	4,000,587,049口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9547円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	10,362,852,821円
Ⅱ 負債総額	216,203,811円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,146,649,010円
Ⅳ 発行済数量	5,085,608,409口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9952円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,160,559,761円
Ⅱ 負債総額	10,522,700円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,150,037,061円
Ⅳ 発行済数量	889,870,939口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2924円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	1,613,969,075円
Ⅱ 負債総額	200,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,613,769,075円
Ⅳ 発行済数量	862,030,188口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8721円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	56,773,294,018円
Ⅱ 負債総額	15,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	56,758,294,018円
Ⅳ 発行済数量	21,105,399,295口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6893円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	84,262,774,179円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	84,262,774,179円
Ⅳ 発行済数量	36,975,375,534口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.2789円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	48,397,511,088円
Ⅱ 負債総額	10,612,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,386,899,088円
Ⅳ 発行済数量	19,921,578,938口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4289円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成26年11月28日現在
Ⅰ 資産総額	18,467,576,767円
Ⅱ 負債総額	12,000,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,455,576,767円
Ⅳ 発行済数量	12,446,677,666口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4828円