有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	1,930,039,717円
Ⅱ 負債総額	3,911,201円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,926,128,516円
Ⅳ 発行済数量	1,995,878,340口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9651円

(参考)
ジャパン・セレクション・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	8,773,323,139円
Ⅱ 負債総額	122,849,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,650,473,300円
Ⅳ 発行済数量	3,002,928,344口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.8807円

国内債券アクティブ・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	587,018,624円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	587,018,624円
Ⅳ 発行済数量	425,865,779口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3784円

J-REITオープン・アクティブ・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	797,605,332円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	797,605,332円
Ⅳ 発行済数量	421,794,704口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8910円

DIAM US・リート・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	35,622,337,860円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,622,337,860円
Ⅳ 発行済数量	11,098,745,453口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2096円

DIAM インターナショナル・リート・インカム・オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	54,788,451,570円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	54,788,451,570円
Ⅳ 発行済数量	21,710,475,314口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5236円

DIAM世界好配当株オープン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	36,268,343,404円
Ⅱ 負債総額	506,777,165円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	35,761,566,239円
Ⅳ 発行済数量	13,459,088,797口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6571円

高金利ソブリン・マザーファンド

	平成29年11月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,026,067,365円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,026,067,365円
Ⅳ 発行済数量	4,496,790,993口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3401円