有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成25年12月 9日現在) | 第8期 (平成26年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 738,279 | 540,884 |
| 親投資信託受益証券 | 66,706,269 | 88,996,942 |
| 未収入金 | 300,000 | 1,300,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 67,744,549 | 90,837,826 |
| 資産合計 | 67,744,549 | 90,837,826 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,481,152 | 4,429,853 |
| 未払金 | - | 58,052 |
| 未払収益分配金 | 19,911 | 23,494 |
| 未払解約金 | 788,049 | 7,116,971 |
| 未払受託者報酬 | 14,159 | 22,465 |
| 未払委託者報酬 | 438,926 | 696,387 |
| その他未払費用 | 495 | 827 |
| 流動負債合計 | 3,742,692 | 12,348,049 |
| 負債合計 | 3,742,692 | 12,348,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,822,543 | 46,989,300 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 24,179,314 | 31,500,477 |
| (分配準備積立金) | 11,735,871 | 10,521,632 |
| 元本等合計 | 64,001,857 | 78,489,777 |
| 純資産合計 | 64,001,857 | 78,489,777 |
| 負債純資産合計 | 67,744,549 | 90,837,826 |
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