有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月9日-平成30年12月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2017年12月 8日現在) | 第12期 (2018年12月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,672,388 | 8,266,722 |
| 親投資信託受益証券 | 1,635,194,344 | 823,779,030 |
| 派生商品評価勘定 | 1,626,750 | 967,010 |
| 未収入金 | 15,700,000 | 8,600,000 |
| 流動資産合計 | 1,668,193,482 | 841,612,762 |
| 資産合計 | 1,668,193,482 | 841,612,762 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 24,370,535 | 4,424,069 |
| 未払金 | 542,880 | 296,368 |
| 未払収益分配金 | 455,119 | 240,566 |
| 未払解約金 | 117 | - |
| 未払受託者報酬 | 471,396 | 268,292 |
| 未払委託者報酬 | 14,613,344 | 8,316,898 |
| 未払利息 | 18 | 16 |
| その他未払費用 | 18,793 | 10,672 |
| 流動負債合計 | 40,472,202 | 13,556,881 |
| 負債合計 | 40,472,202 | 13,556,881 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 910,238,824 | 481,133,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 717,482,456 | 346,922,015 |
| (分配準備積立金) | 86,557,057 | 80,065,873 |
| 元本等合計 | 1,627,721,280 | 828,055,881 |
| 純資産合計 | 1,627,721,280 | 828,055,881 |
| 負債純資産合計 | 1,668,193,482 | 841,612,762 |
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