有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2020年12月 8日現在) | 第15期 (2021年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,229,986 | 5,706,440 |
| 親投資信託受益証券 | 614,001,403 | 556,084,006 |
| 派生商品評価勘定 | 4,461,948 | 1,410,273 |
| 未収入金 | 12,876,031 | 5,019,510 |
| 流動資産合計 | 637,569,368 | 568,220,229 |
| 資産合計 | 637,569,368 | 568,220,229 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 230,545 | - |
| 未払収益分配金 | 167,501 | 142,147 |
| 未払解約金 | 3,143,790 | 97,975 |
| 未払受託者報酬 | 176,799 | 158,031 |
| 未払委託者報酬 | 5,480,714 | 4,898,902 |
| 未払利息 | 5 | 2 |
| その他未払費用 | 7,003 | 6,267 |
| 流動負債合計 | 9,206,357 | 5,303,324 |
| 負債合計 | 9,206,357 | 5,303,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 335,002,389 | 284,295,136 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 293,360,622 | 278,621,769 |
| (分配準備積立金) | 84,717,210 | 86,803,144 |
| 元本等合計 | 628,363,011 | 562,916,905 |
| 純資産合計 | 628,363,011 | 562,916,905 |
| 負債純資産合計 | 637,569,368 | 568,220,229 |
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