有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2024年12月 9日現在) | 第19期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,495,499 | 24,283,905 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,058,924 | 1,369,574,410 |
| 派生商品評価勘定 | 58,570,656 | 376,938 |
| 未収入金 | 20,743,053 | 2,000,000 |
| 未収利息 | 126 | 325 |
| 流動資産合計 | 1,998,868,258 | 1,396,235,578 |
| 資産合計 | 1,998,868,258 | 1,396,235,578 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,541,166 |
| 未払金 | - | 222,464 |
| 未払収益分配金 | 516,982 | 355,016 |
| 未払受託者報酬 | 625,888 | 391,332 |
| 未払委託者報酬 | 19,402,565 | 12,131,147 |
| その他未払費用 | 24,968 | 18,350 |
| 流動負債合計 | 20,570,403 | 15,659,475 |
| 負債合計 | 20,570,403 | 15,659,475 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,033,964,388 | 710,033,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 944,333,467 | 670,542,215 |
| (分配準備積立金) | 185,643,589 | 177,989,303 |
| 元本等合計 | 1,978,297,855 | 1,380,576,103 |
| 純資産合計 | 1,978,297,855 | 1,380,576,103 |
| 負債純資産合計 | 1,998,868,258 | 1,396,235,578 |
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