有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月11日-令和1年12月9日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2018年12月10日現在) | 第13期 (2019年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,266,722 | 7,035,906 |
| 親投資信託受益証券 | 823,779,030 | 687,594,203 |
| 派生商品評価勘定 | 967,010 | 479,669 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 15,900,000 |
| 流動資産合計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
| 資産合計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,424,069 | 8,339,647 |
| 未払金 | 296,368 | 233,319 |
| 未払収益分配金 | 240,566 | 190,350 |
| 未払解約金 | - | 9,905,732 |
| 未払受託者報酬 | 268,292 | 193,669 |
| 未払委託者報酬 | 8,316,898 | 6,003,577 |
| 未払利息 | 16 | 2 |
| その他未払費用 | 10,672 | 7,686 |
| 流動負債合計 | 13,556,881 | 24,873,982 |
| 負債合計 | 13,556,881 | 24,873,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,133,866 | 380,700,499 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,922,015 | 305,435,297 |
| (分配準備積立金) | 80,065,873 | 85,052,716 |
| 元本等合計 | 828,055,881 | 686,135,796 |
| 純資産合計 | 828,055,881 | 686,135,796 |
| 負債純資産合計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
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