- 有報資料
- 54項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成28年12月 8日現在) | 第11期 (平成29年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,620,087 | 15,672,388 |
| 親投資信託受益証券 | 559,600,390 | 1,635,194,344 |
| 派生商品評価勘定 | 255,304 | 1,626,750 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 15,700,000 |
| 流動資産合計 | 568,175,781 | 1,668,193,482 |
| 資産合計 | 568,175,781 | 1,668,193,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,359,188 | 24,370,535 |
| 未払金 | - | 542,880 |
| 未払収益分配金 | 162,913 | 455,119 |
| 未払解約金 | - | 117 |
| 未払受託者報酬 | 58,403 | 471,396 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,557 | 14,613,344 |
| 未払利息 | 7 | 18 |
| その他未払費用 | 2,292 | 18,793 |
| 流動負債合計 | 9,393,360 | 40,472,202 |
| 負債合計 | 9,393,360 | 40,472,202 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,826,103 | 910,238,824 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 232,956,318 | 717,482,456 |
| (分配準備積立金) | 14,820,258 | 86,557,057 |
| 元本等合計 | 558,782,421 | 1,627,721,280 |
| 純資産合計 | 558,782,421 | 1,627,721,280 |
| 負債純資産合計 | 568,175,781 | 1,668,193,482 |
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