有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/09-2024/12/09)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2023年12月 8日現在) | 第18期 (2024年12月 9日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,902,090 | 19,495,499 |
| 親投資信託受益証券 | 2,636,802,448 | 1,900,058,924 |
| 派生商品評価勘定 | 120,567,372 | 58,570,656 |
| 未収入金 | 48,205,644 | 20,743,053 |
| 未収利息 | - | 126 |
| 流動資産合計 | 2,833,477,554 | 1,998,868,258 |
| 資産合計 | 2,833,477,554 | 1,998,868,258 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 757,778 | 516,982 |
| 未払解約金 | 19,513,094 | - |
| 未払受託者報酬 | 879,119 | 625,888 |
| 未払委託者報酬 | 27,252,670 | 19,402,565 |
| 未払利息 | 8 | - |
| その他未払費用 | 35,104 | 24,968 |
| 流動負債合計 | 48,437,773 | 20,570,403 |
| 負債合計 | 48,437,773 | 20,570,403 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,515,556,384 | 1,033,964,388 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,269,483,397 | 944,333,467 |
| (分配準備積立金) | 192,438,983 | 185,643,589 |
| 元本等合計 | 2,785,039,781 | 1,978,297,855 |
| 純資産合計 | 2,785,039,781 | 1,978,297,855 |
| 負債純資産合計 | 2,833,477,554 | 1,998,868,258 |
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