有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2019年12月 9日現在) | 第14期 (2020年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,035,906 | 6,229,986 |
| 親投資信託受益証券 | 687,594,203 | 614,001,403 |
| 派生商品評価勘定 | 479,669 | 4,461,948 |
| 未収入金 | 15,900,000 | 12,876,031 |
| 流動資産合計 | 711,009,778 | 637,569,368 |
| 資産合計 | 711,009,778 | 637,569,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,339,647 | 230,545 |
| 未払金 | 233,319 | - |
| 未払収益分配金 | 190,350 | 167,501 |
| 未払解約金 | 9,905,732 | 3,143,790 |
| 未払受託者報酬 | 193,669 | 176,799 |
| 未払委託者報酬 | 6,003,577 | 5,480,714 |
| 未払利息 | 2 | 5 |
| その他未払費用 | 7,686 | 7,003 |
| 流動負債合計 | 24,873,982 | 9,206,357 |
| 負債合計 | 24,873,982 | 9,206,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 380,700,499 | 335,002,389 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 305,435,297 | 293,360,622 |
| (分配準備積立金) | 85,052,716 | 84,717,210 |
| 元本等合計 | 686,135,796 | 628,363,011 |
| 純資産合計 | 686,135,796 | 628,363,011 |
| 負債純資産合計 | 711,009,778 | 637,569,368 |
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