有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年12月 8日現在) | 第17期 (2023年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,902,954 | 27,902,090 |
| 親投資信託受益証券 | 1,634,600,156 | 2,636,802,448 |
| 派生商品評価勘定 | 31,098,908 | 120,567,372 |
| 未収入金 | 12,841,761 | 48,205,644 |
| 流動資産合計 | 1,695,443,779 | 2,833,477,554 |
| 資産合計 | 1,695,443,779 | 2,833,477,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 466,401 | 757,778 |
| 未払解約金 | - | 19,513,094 |
| 未払受託者報酬 | 240,307 | 879,119 |
| 未払委託者報酬 | 7,449,526 | 27,252,670 |
| 未払利息 | 30 | 8 |
| その他未払費用 | 9,546 | 35,104 |
| 流動負債合計 | 8,165,810 | 48,437,773 |
| 負債合計 | 8,165,810 | 48,437,773 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 932,803,082 | 1,515,556,384 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 754,474,887 | 1,269,483,397 |
| (分配準備積立金) | 118,216,161 | 192,438,983 |
| 元本等合計 | 1,687,277,969 | 2,785,039,781 |
| 純資産合計 | 1,687,277,969 | 2,785,039,781 |
| 負債純資産合計 | 1,695,443,779 | 2,833,477,554 |
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