有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年12月 8日現在) | 第16期 (2022年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,706,440 | 16,902,954 |
| 親投資信託受益証券 | 556,084,006 | 1,634,600,156 |
| 派生商品評価勘定 | 1,410,273 | 31,098,908 |
| 未収入金 | 5,019,510 | 12,841,761 |
| 流動資産合計 | 568,220,229 | 1,695,443,779 |
| 資産合計 | 568,220,229 | 1,695,443,779 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,147 | 466,401 |
| 未払解約金 | 97,975 | - |
| 未払受託者報酬 | 158,031 | 240,307 |
| 未払委託者報酬 | 4,898,902 | 7,449,526 |
| 未払利息 | 2 | 30 |
| その他未払費用 | 6,267 | 9,546 |
| 流動負債合計 | 5,303,324 | 8,165,810 |
| 負債合計 | 5,303,324 | 8,165,810 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 284,295,136 | 932,803,082 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 278,621,769 | 754,474,887 |
| (分配準備積立金) | 86,803,144 | 118,216,161 |
| 元本等合計 | 562,916,905 | 1,687,277,969 |
| 純資産合計 | 562,916,905 | 1,687,277,969 |
| 負債純資産合計 | 568,220,229 | 1,695,443,779 |
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