有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月9日-平成28年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成27年12月 8日現在) | 第10期 (平成28年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 558,893 | 5,620,087 |
| 親投資信託受益証券 | 52,867,350 | 559,600,390 |
| 派生商品評価勘定 | - | 255,304 |
| 未収入金 | 1,500,000 | 2,700,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 54,926,244 | 568,175,781 |
| 資産合計 | 54,926,244 | 568,175,781 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 972,554 | 7,359,188 |
| 未払金 | 390,020 | - |
| 未払収益分配金 | 16,794 | 162,913 |
| 未払解約金 | 796,631 | - |
| 未払受託者報酬 | 14,844 | 58,403 |
| 未払委託者報酬 | 460,112 | 1,810,557 |
| 未払利息 | - | 7 |
| その他未払費用 | 558 | 2,292 |
| 流動負債合計 | 2,651,513 | 9,393,360 |
| 負債合計 | 2,651,513 | 9,393,360 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,589,500 | 325,826,103 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,685,231 | 232,956,318 |
| (分配準備積立金) | 9,372,929 | 14,820,258 |
| 元本等合計 | 52,274,731 | 558,782,421 |
| 純資産合計 | 52,274,731 | 558,782,421 |
| 負債純資産合計 | 54,926,244 | 568,175,781 |
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