- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成25年12月9日現在) | 当期 (平成26年12月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,266,124 | 8,501,819 | |||
| 親投資信託受益証券 | 514,842,318 | 1,153,138,985 | |||
| 未収入金 | 1,500,000 | - | |||
| 未収利息 | 3 | 2 | |||
| 流動資産合計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 | |||
| 資産合計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 205,473 | 372,981 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,595,675 | 6,527,189 | |||
| その他未払費用 | 12,774 | 10,800 | |||
| 流動負債合計 | 3,813,922 | 6,910,970 | |||
| 負債合計 | 3,813,922 | 6,910,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 616,897,235 | ※1,※3 1,179,576,571 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △100,102,712 | ※2 △24,846,735 | |||
| (分配準備積立金) | 24,409,902 | 64,083,393 | |||
| 元本等合計 | 516,794,523 | 1,154,729,836 | |||
| 純資産合計 | 516,794,523 | 1,154,729,836 | |||
| 負債純資産合計 | 520,608,445 | 1,161,640,806 | |||
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