- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/08-2024/12/09)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2023年12月7日現在) | 当期 (2024年12月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,747,120 | 12,234,161 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,437,922,767 | 1,492,051,055 | |||
| 未収入金 | 175,000,000 | 240,000,000 | |||
| 未収利息 | - | 53 | |||
| 流動資産合計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 | |||
| 資産合計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 171,059,749 | 228,209,151 | |||
| 未払解約金 | 307,618 | 709,151 | |||
| 未払受託者報酬 | 700,259 | 753,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,254,414 | 13,186,122 | |||
| 未払利息 | 34 | - | |||
| その他未払費用 | 11,904 | 11,000 | |||
| 流動負債合計 | 184,333,978 | 242,868,918 | |||
| 負債合計 | 184,333,978 | 242,868,918 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,267,109,254 | ※1,※2 1,267,828,618 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 173,226,655 | 233,587,733 | |||
| (分配準備積立金) | 203,701,964 | 253,630,230 | |||
| 元本等合計 | 1,440,335,909 | 1,501,416,351 | |||
| 純資産合計 | 1,440,335,909 | 1,501,416,351 | |||
| 負債純資産合計 | 1,624,669,887 | 1,744,285,269 | |||
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