- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/10-2025/12/08)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年12月9日現在) | 当期 (2025年12月8日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,234,161 | 14,489,799 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,492,051,055 | 1,555,480,212 | |||
| 未収入金 | 240,000,000 | 285,000,000 | |||
| 未収利息 | 53 | 138 | |||
| 流動資産合計 | 1,744,285,269 | 1,854,970,149 | |||
| 資産合計 | 1,744,285,269 | 1,854,970,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 228,209,151 | 268,552,333 | |||
| 未払解約金 | 709,151 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 753,494 | 756,030 | |||
| 未払委託者報酬 | 13,186,122 | 13,230,390 | |||
| その他未払費用 | 11,000 | 11,000 | |||
| 流動負債合計 | 242,868,918 | 282,549,753 | |||
| 負債合計 | 242,868,918 | 282,549,753 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,267,828,618 | ※1,※2 1,278,820,636 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,587,733 | 293,599,760 | |||
| (分配準備積立金) | 253,630,230 | 299,772,135 | |||
| 元本等合計 | 1,501,416,351 | 1,572,420,396 | |||
| 純資産合計 | 1,501,416,351 | 1,572,420,396 | |||
| 負債純資産合計 | 1,744,285,269 | 1,854,970,149 | |||
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