- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月8日-令和3年12月7日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2020年12月7日現在) | 当期 (2021年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 15,679,840 | - | |||
| コール・ローン | 9,060,529 | 17,649,298 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,223,693,432 | 1,457,909,065 | |||
| 未収入金 | 80,000,000 | 105,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,328,433,801 | 1,580,558,363 | |||
| 資産合計 | 1,328,433,801 | 1,580,558,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 81,622,434 | 105,592,530 | |||
| 未払受託者報酬 | 506,004 | 688,141 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,855,049 | 12,042,497 | |||
| 未払利息 | 23 | 46 | |||
| その他未払費用 | 11,051 | 11,309 | |||
| 流動負債合計 | 90,994,561 | 118,334,523 | |||
| 負債合計 | 90,994,561 | 118,334,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,166,034,783 | ※1,※2 1,319,906,627 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,404,457 | 142,317,213 | |||
| (分配準備積立金) | 147,821,097 | 186,018,658 | |||
| 元本等合計 | 1,237,439,240 | 1,462,223,840 | |||
| 純資産合計 | 1,237,439,240 | 1,462,223,840 | |||
| 負債純資産合計 | 1,328,433,801 | 1,580,558,363 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
