- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月7日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2019年12月9日現在) | 当期 (2020年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 15,679,840 | |||
| コール・ローン | 9,642,053 | 9,060,529 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,216,861,967 | 1,223,693,432 | |||
| 未収入金 | 73,000,000 | 80,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 | |||
| 資産合計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 68,139,104 | 81,622,434 | |||
| 未払解約金 | 1,067,820 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 526,669 | 506,004 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,216,664 | 8,855,049 | |||
| 未払利息 | 13 | 23 | |||
| その他未払費用 | 10,876 | 11,051 | |||
| 流動負債合計 | 78,961,146 | 90,994,561 | |||
| 負債合計 | 78,961,146 | 90,994,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,135,651,744 | ※1,※2 1,166,034,783 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 84,891,130 | 71,404,457 | |||
| (分配準備積立金) | 164,813,030 | 147,821,097 | |||
| 元本等合計 | 1,220,542,874 | 1,237,439,240 | |||
| 純資産合計 | 1,220,542,874 | 1,237,439,240 | |||
| 負債純資産合計 | 1,299,504,020 | 1,328,433,801 | |||
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