- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成27年12月7日現在) | 当期 (平成28年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,484,731 | 5,643,081 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,217,742,484 | 1,122,443,900 | |||
| 未収入金 | 50,000,000 | 8,000,000 | |||
| 未収利息 | 2 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,277,227,217 | 1,136,086,981 | |||
| 資産合計 | 1,277,227,217 | 1,136,086,981 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,254,671 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 526,420 | 443,023 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,212,373 | 7,752,730 | |||
| 未払利息 | - | 15 | |||
| その他未払費用 | 10,800 | 10,831 | |||
| 流動負債合計 | 56,004,264 | 8,206,599 | |||
| 負債合計 | 56,004,264 | 8,206,599 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,156,366,790 | ※1,※3 1,152,696,748 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 64,856,163 | ※2 △24,816,366 | |||
| (分配準備積立金) | 150,727,237 | 155,176,285 | |||
| 元本等合計 | 1,221,222,953 | 1,127,880,382 | |||
| 純資産合計 | 1,221,222,953 | 1,127,880,382 | |||
| 負債純資産合計 | 1,277,227,217 | 1,136,086,981 | |||
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