- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年12月7日現在) | 当期 (平成29年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 5,643,081 | 9,459,288 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,122,443,900 | 1,267,689,780 | |||
| 未収入金 | 8,000,000 | 110,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 | |||
| 資産合計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 90,345,140 | |||
| 未払受託者報酬 | 443,023 | 548,579 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,752,730 | 9,600,119 | |||
| 未払利息 | 15 | 22 | |||
| その他未払費用 | 10,831 | 10,804 | |||
| 流動負債合計 | 8,206,599 | 100,504,664 | |||
| 負債合計 | 8,206,599 | 100,504,664 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 1,152,696,748 | ※1,※3 1,129,314,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △24,816,366 | 157,330,142 | |||
| (分配準備積立金) | 155,176,285 | 240,719,753 | |||
| 元本等合計 | 1,127,880,382 | 1,286,644,404 | |||
| 純資産合計 | 1,127,880,382 | 1,286,644,404 | |||
| 負債純資産合計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 | |||
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