- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月8日-平成30年12月7日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成29年12月7日現在) | 当期 (平成30年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,459,288 | 11,817,009 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,267,689,780 | 1,166,438,022 | |||
| 未収入金 | 110,000,000 | 37,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,387,149,068 | 1,215,255,031 | |||
| 資産合計 | 1,387,149,068 | 1,215,255,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 90,345,140 | 34,259,518 | |||
| 未払受託者報酬 | 548,579 | 552,307 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,600,119 | 9,665,296 | |||
| 未払利息 | 22 | 32 | |||
| その他未払費用 | 10,804 | 11,370 | |||
| 流動負債合計 | 100,504,664 | 44,488,523 | |||
| 負債合計 | 100,504,664 | 44,488,523 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,129,314,262 | ※1,※2 1,141,983,948 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 157,330,142 | 28,782,560 | |||
| (分配準備積立金) | 240,719,753 | 208,617,725 | |||
| 元本等合計 | 1,286,644,404 | 1,170,766,508 | |||
| 純資産合計 | 1,286,644,404 | 1,170,766,508 | |||
| 負債純資産合計 | 1,387,149,068 | 1,215,255,031 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
