- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年12月8日-令和1年12月9日)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2018年12月7日現在) | 当期 (2019年12月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 11,817,009 | 9,642,053 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,166,438,022 | 1,216,861,967 | |||
| 未収入金 | 37,000,000 | 73,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 | |||
| 資産合計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 34,259,518 | 68,139,104 | |||
| 未払解約金 | - | 1,067,820 | |||
| 未払受託者報酬 | 552,307 | 526,669 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,665,296 | 9,216,664 | |||
| 未払利息 | 32 | 13 | |||
| その他未払費用 | 11,370 | 10,876 | |||
| 流動負債合計 | 44,488,523 | 78,961,146 | |||
| 負債合計 | 44,488,523 | 78,961,146 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1、※2 1,141,983,948 | ※1、※2 1,135,651,744 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,782,560 | 84,891,130 | |||
| (分配準備積立金) | 208,617,725 | 164,813,030 | |||
| 元本等合計 | 1,170,766,508 | 1,220,542,874 | |||
| 純資産合計 | 1,170,766,508 | 1,220,542,874 | |||
| 負債純資産合計 | 1,215,255,031 | 1,299,504,020 | |||
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