- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/08-2023/12/07)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2022年12月7日現在) | 当期 (2023年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,593,553 | 11,747,120 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,392,738,614 | 1,437,922,767 | |||
| 未収入金 | 52,000,000 | 175,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 | |||
| 資産合計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 46,994,935 | 171,059,749 | |||
| 未払解約金 | - | 307,618 | |||
| 未払受託者報酬 | 629,470 | 700,259 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,015,727 | 12,254,414 | |||
| 未払利息 | 37 | 34 | |||
| その他未払費用 | 11,203 | 11,904 | |||
| 流動負債合計 | 58,651,372 | 184,333,978 | |||
| 負債合計 | 58,651,372 | 184,333,978 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,342,712,455 | ※1,※2 1,267,109,254 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 55,968,340 | 173,226,655 | |||
| (分配準備積立金) | 147,444,068 | 203,701,964 | |||
| 元本等合計 | 1,398,680,795 | 1,440,335,909 | |||
| 純資産合計 | 1,398,680,795 | 1,440,335,909 | |||
| 負債純資産合計 | 1,457,332,167 | 1,624,669,887 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
