- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/08-2022/12/07)
しんきんSRIファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2021年12月7日現在) | 当期 (2022年12月7日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 17,649,298 | 12,593,553 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,457,909,065 | 1,392,738,614 | |||
| 未収入金 | 105,000,000 | 52,000,000 | |||
| 流動資産合計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 | |||
| 資産合計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 105,592,530 | 46,994,935 | |||
| 未払受託者報酬 | 688,141 | 629,470 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,042,497 | 11,015,727 | |||
| 未払利息 | 46 | 37 | |||
| その他未払費用 | 11,309 | 11,203 | |||
| 流動負債合計 | 118,334,523 | 58,651,372 | |||
| 負債合計 | 118,334,523 | 58,651,372 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 1,319,906,627 | ※1,※2 1,342,712,455 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 142,317,213 | 55,968,340 | |||
| (分配準備積立金) | 186,018,658 | 147,444,068 | |||
| 元本等合計 | 1,462,223,840 | 1,398,680,795 | |||
| 純資産合計 | 1,462,223,840 | 1,398,680,795 | |||
| 負債純資産合計 | 1,580,558,363 | 1,457,332,167 | |||
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