有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期計算期間 (平成25年12月10日現在) | 第8期計算期間 (平成26年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 6,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,573,808,727 | 16,557,501,326 | |||
| 流動資産合計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 | |||
| 資産合計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 34,595,447 | 49,040,379 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,418,219 | 7,203,347 | |||
| 未払委託者報酬 | 148,364,381 | 144,066,728 | |||
| その他未払費用 | 1,252,551 | 1,305,489 | |||
| 流動負債合計 | 191,630,598 | 201,615,943 | |||
| 負債合計 | 191,630,598 | 201,615,943 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 20,881,669,968 | 17,046,503,187 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,499,491,839 | △690,611,023 | |||
| (分配準備積立金) | 4,921,746,893 | 4,188,696,263 | |||
| 元本等合計 | 18,382,178,129 | 16,355,892,164 | |||
| 純資産合計 | 18,382,178,129 | 16,355,892,164 | |||
| 負債純資産合計 | 18,573,808,727 | 16,557,508,107 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
