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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月11日-平成26年12月10日)

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【提出】: 2015/03/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第7期計算期間 (平成25年12月10日現在)	第8期計算期間 (平成26年12月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		-	6,781
		親投資信託受益証券		18,573,808,727	16,557,501,326
		流動資産合計		18,573,808,727	16,557,508,107
	資産合計			18,573,808,727	16,557,508,107
負債の部
	流動負債
		未払解約金		34,595,447	49,040,379
		未払受託者報酬		7,418,219	7,203,347
		未払委託者報酬		148,364,381	144,066,728
		その他未払費用		1,252,551	1,305,489
		流動負債合計		191,630,598	201,615,943
	負債合計			191,630,598	201,615,943
純資産の部
	元本等
		元本		20,881,669,968	17,046,503,187
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,499,491,839	△690,611,023
			(分配準備積立金)	4,921,746,893	4,188,696,263
		元本等合計		18,382,178,129	16,355,892,164
	純資産合計			18,382,178,129	16,355,892,164
負債純資産合計				18,573,808,727	16,557,508,107

開示資料

決算

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