有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期計算期間 (2020年12月10日現在) | 第15期計算期間 (2021年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 76,817,958 | 519,477 | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,624,552,973 | 19,296,133,330 | |||
| 流動資産合計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 | |||
| 資産合計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 1,326,889,882 | |||
| 未払解約金 | 10,430,178 | 51,872,905 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,192,864 | 8,603,956 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,857,181 | 172,079,097 | |||
| 未払利息 | 210 | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,255,980 | 1,449,140 | |||
| 流動負債合計 | 78,736,413 | 1,560,894,981 | |||
| 負債合計 | 78,736,413 | 1,560,894,981 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,964,015,974 | 11,057,415,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,658,618,544 | 6,678,342,140 | |||
| (分配準備積立金) | 1,785,350,552 | 2,944,238,566 | |||
| 元本等合計 | 9,622,634,518 | 17,735,757,826 | |||
| 純資産合計 | 9,622,634,518 | 17,735,757,826 | |||
| 負債純資産合計 | 9,701,370,931 | 19,296,652,807 | |||
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