有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/11-2025/12/10)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18期計算期間 (2024年12月10日現在) | 第19期計算期間 (2025年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 2,303 | 44,455 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,963,302,408 | 11,324,751,939 | |||
| 流動資産合計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 | |||
| 資産合計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 2,228 | 9,143,576 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,944,196 | 4,765,144 | |||
| 未払委託者報酬 | 98,883,806 | 95,302,941 | |||
| その他未払費用 | 1,292,940 | 1,293,380 | |||
| 流動負債合計 | 105,123,170 | 110,505,041 | |||
| 負債合計 | 105,123,170 | 110,505,041 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,362,042,748 | 4,642,596,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,496,138,793 | 6,571,695,274 | |||
| (分配準備積立金) | 3,458,830,562 | 4,796,625,550 | |||
| 元本等合計 | 10,858,181,541 | 11,214,291,353 | |||
| 純資産合計 | 10,858,181,541 | 11,214,291,353 | |||
| 負債純資産合計 | 10,963,304,711 | 11,324,796,394 | |||
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