日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/12-2024/12/10)

【提出】: 2025/03/10 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第17期計算期間 (2023年12月11日現在)	第18期計算期間 (2024年12月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		15,933	2,303
		親投資信託受益証券		11,886,522,879	10,963,302,408
		流動資産合計		11,886,538,812	10,963,304,711
	資産合計			11,886,538,812	10,963,304,711
負債の部
	流動負債
		未払解約金		6,984,007	2,228
		未払受託者報酬		5,468,788	4,944,196
		未払委託者報酬		109,375,619	98,883,806
		その他未払費用		1,314,060	1,292,940
		流動負債合計		123,142,474	105,123,170
	負債合計			123,142,474	105,123,170
純資産の部
	元本等
		元本		6,861,165,378	5,362,042,748
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	4,902,230,960	5,496,138,793
			(分配準備積立金)	2,323,428,387	3,458,830,562
		元本等合計		11,763,396,338	10,858,181,541
	純資産合計			11,763,396,338	10,858,181,541
負債純資産合計				11,886,538,812	10,963,304,711

開示資料

決算

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