日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/12/13-2023/12/11)

【提出】: 2024/03/11 9:09
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【項目】: 49項目

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期計算期間 (2022年12月12日現在)	第17期計算期間 (2023年12月11日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		29,836	15,933
		親投資信託受益証券		14,794,991,094	11,886,522,879
		流動資産合計		14,795,020,930	11,886,538,812
	資産合計			14,795,020,930	11,886,538,812
負債の部
	流動負債
		未払解約金		666	6,984,007
		未払受託者報酬		6,749,160	5,468,788
		未払委託者報酬		134,983,123	109,375,619
		その他未払費用		1,378,520	1,314,060
		流動負債合計		143,111,469	123,142,474
	負債合計			143,111,469	123,142,474
純資産の部
	元本等
		元本		8,967,501,262	6,861,165,378
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,684,408,199	4,902,230,960
			(分配準備積立金)	2,344,014,758	2,323,428,387
		元本等合計		14,651,909,461	11,763,396,338
	純資産合計			14,651,909,461	11,763,396,338
負債純資産合計				14,795,020,930	11,886,538,812

開示資料

決算

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