有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年12月12日-平成30年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期計算期間 (平成29年12月11日現在) | 第12期計算期間 (平成30年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,781 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 9,384,214,466 | 7,027,319,030 | |||
| 流動資産合計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 | |||
| 資産合計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 14,739,824 | 2,866,471 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,990,549 | 3,306,494 | |||
| 未払委託者報酬 | 79,810,914 | 66,129,920 | |||
| その他未払費用 | 1,270,728 | 1,273,968 | |||
| 流動負債合計 | 99,812,015 | 73,576,853 | |||
| 負債合計 | 99,812,015 | 73,576,853 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 9,103,087,588 | 7,776,187,749 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 181,321,644 | △822,445,572 | |||
| (分配準備積立金) | 2,383,408,077 | 2,035,712,296 | |||
| 元本等合計 | 9,284,409,232 | 6,953,742,177 | |||
| 純資産合計 | 9,284,409,232 | 6,953,742,177 | |||
| 負債純資産合計 | 9,384,221,247 | 7,027,319,030 | |||
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