有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成28年12月12日現在) | 第11期計算期間 (平成29年12月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 6,781 | |||
| 親投資信託受益証券 | 10,018,070,178 | 9,384,214,466 | |||
| 流動資産合計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 | |||
| 資産合計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 22,371,112 | 14,739,824 | |||
| 未払受託者報酬 | 4,051,911 | 3,990,549 | |||
| 未払委託者報酬 | 81,038,088 | 79,810,914 | |||
| その他未払費用 | 1,263,384 | 1,270,728 | |||
| 流動負債合計 | 108,724,495 | 99,812,015 | |||
| 負債合計 | 108,724,495 | 99,812,015 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,289,925,467 | 9,103,087,588 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,380,579,784 | 181,321,644 | |||
| (分配準備積立金) | 2,768,714,193 | 2,383,408,077 | |||
| 元本等合計 | 9,909,345,683 | 9,284,409,232 | |||
| 純資産合計 | 9,909,345,683 | 9,284,409,232 | |||
| 負債純資産合計 | 10,018,070,178 | 9,384,221,247 | |||
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