有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13期計算期間 (2019年12月10日現在) | 第14期計算期間 (2020年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 76,817,958 | |||
| 親投資信託受益証券 | 7,085,512,933 | 9,624,552,973 | |||
| 流動資産合計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 | |||
| 資産合計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 8,586,973 | 10,430,178 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,064,862 | 3,192,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 61,297,172 | 63,857,181 | |||
| 未払利息 | - | 210 | |||
| その他未払費用 | 1,282,624 | 1,255,980 | |||
| 流動負債合計 | 74,231,631 | 78,736,413 | |||
| 負債合計 | 74,231,631 | 78,736,413 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,947,357,931 | 6,964,015,974 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,923,371 | 2,658,618,544 | |||
| (分配準備積立金) | 1,906,871,449 | 1,785,350,552 | |||
| 元本等合計 | 7,011,281,302 | 9,622,634,518 | |||
| 純資産合計 | 7,011,281,302 | 9,622,634,518 | |||
| 負債純資産合計 | 7,085,512,933 | 9,701,370,931 | |||
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