日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)

【提出】: 2017/03/10 9:13
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【項目】: 46項目

日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期計算期間 (平成27年12月10日現在)	第10期計算期間 (平成28年12月12日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		12,693,760,871	10,018,070,178
		流動資産合計		12,693,760,871	10,018,070,178
	資産合計			12,693,760,871	10,018,070,178
負債の部
	流動負債
		未払解約金		40,006,642	22,371,112
		未払受託者報酬		5,890,550	4,051,911
		未払委託者報酬		117,810,983	81,038,088
		その他未払費用		1,264,464	1,263,384
		流動負債合計		164,972,639	108,724,495
	負債合計			164,972,639	108,724,495
純資産の部
	元本等
		元本		13,269,279,109	11,289,925,467
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△740,490,877	△1,380,579,784
			(分配準備積立金)	3,255,756,146	2,768,714,193
		元本等合計		12,528,788,232	9,909,345,683
	純資産合計			12,528,788,232	9,909,345,683
負債純資産合計				12,693,760,871	10,018,070,178

開示資料

決算

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