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【提出】: 2016/03/10 9:17
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期計算期間 (平成26年12月10日現在)	第9期計算期間 (平成27年12月10日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		6,781	-
		親投資信託受益証券		16,557,501,326	12,693,760,871
		流動資産合計		16,557,508,107	12,693,760,871
	資産合計			16,557,508,107	12,693,760,871
負債の部
	流動負債
		未払解約金		49,040,379	40,006,642
		未払受託者報酬		7,203,347	5,890,550
		未払委託者報酬		144,066,728	117,810,983
		その他未払費用		1,305,489	1,264,464
		流動負債合計		201,615,943	164,972,639
	負債合計			201,615,943	164,972,639
純資産の部
	元本等
		元本		17,046,503,187	13,269,279,109
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△690,611,023	△740,490,877
			(分配準備積立金)	4,188,696,263	3,255,756,146
		元本等合計		16,355,892,164	12,528,788,232
	純資産合計			16,355,892,164	12,528,788,232
負債純資産合計				16,557,508,107	12,693,760,871

開示資料

決算

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