有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成26年12月10日現在) | 第9期計算期間 (平成27年12月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,781 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,557,501,326 | 12,693,760,871 | |||
| 流動資産合計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 | |||
| 資産合計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 49,040,379 | 40,006,642 | |||
| 未払受託者報酬 | 7,203,347 | 5,890,550 | |||
| 未払委託者報酬 | 144,066,728 | 117,810,983 | |||
| その他未払費用 | 1,305,489 | 1,264,464 | |||
| 流動負債合計 | 201,615,943 | 164,972,639 | |||
| 負債合計 | 201,615,943 | 164,972,639 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 17,046,503,187 | 13,269,279,109 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △690,611,023 | △740,490,877 | |||
| (分配準備積立金) | 4,188,696,263 | 3,255,756,146 | |||
| 元本等合計 | 16,355,892,164 | 12,528,788,232 | |||
| 純資産合計 | 16,355,892,164 | 12,528,788,232 | |||
| 負債純資産合計 | 16,557,508,107 | 12,693,760,871 | |||
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