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【提出】: 2023/03/10 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

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(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期計算期間 (2021年12月10日現在)	第16期計算期間 (2022年12月12日現在)
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		519,477	29,836
		親投資信託受益証券		19,296,133,330	14,794,991,094
		流動資産合計		19,296,652,807	14,795,020,930
	資産合計			19,296,652,807	14,795,020,930
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,326,889,882	-
		未払解約金		51,872,905	666
		未払受託者報酬		8,603,956	6,749,160
		未払委託者報酬		172,079,097	134,983,123
		未払利息		1	-
		その他未払費用		1,449,140	1,378,520
		流動負債合計		1,560,894,981	143,111,469
	負債合計			1,560,894,981	143,111,469
純資産の部
	元本等
		元本		11,057,415,686	8,967,501,262
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,678,342,140	5,684,408,199
			(分配準備積立金)	2,944,238,566	2,344,014,758
		元本等合計		17,735,757,826	14,651,909,461
	純資産合計			17,735,757,826	14,651,909,461
負債純資産合計				19,296,652,807	14,795,020,930

開示資料

決算

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