有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
日興・DWS・ニュー・リソース・ファンド
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第15期計算期間 (2021年12月10日現在) | 第16期計算期間 (2022年12月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 519,477 | 29,836 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,296,133,330 | 14,794,991,094 | |||
| 流動資産合計 | 19,296,652,807 | 14,795,020,930 | |||
| 資産合計 | 19,296,652,807 | 14,795,020,930 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,326,889,882 | - | |||
| 未払解約金 | 51,872,905 | 666 | |||
| 未払受託者報酬 | 8,603,956 | 6,749,160 | |||
| 未払委託者報酬 | 172,079,097 | 134,983,123 | |||
| 未払利息 | 1 | - | |||
| その他未払費用 | 1,449,140 | 1,378,520 | |||
| 流動負債合計 | 1,560,894,981 | 143,111,469 | |||
| 負債合計 | 1,560,894,981 | 143,111,469 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 11,057,415,686 | 8,967,501,262 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,678,342,140 | 5,684,408,199 | |||
| (分配準備積立金) | 2,944,238,566 | 2,344,014,758 | |||
| 元本等合計 | 17,735,757,826 | 14,651,909,461 | |||
| 純資産合計 | 17,735,757,826 | 14,651,909,461 | |||
| 負債純資産合計 | 19,296,652,807 | 14,795,020,930 | |||
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