有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年2月26日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成25年2月25日現在 | 第7期 平成26年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 91,471,000 | 103,531,349 |
| 親投資信託受益証券 | 2,824,481,597 | 3,233,554,296 |
| 未収入金 | 6,200,000 | - |
| 流動資産合計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
| 資産合計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,465,734 | 1,377 |
| 未払受託者報酬 | 428,132 | 510,683 |
| 未払委託者報酬 | 2,997,309 | 3,575,017 |
| その他未払費用 | 67,711 | 80,775 |
| 流動負債合計 | 10,958,886 | 4,167,852 |
| 負債合計 | 10,958,886 | 4,167,852 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,888,460,473 | ※1 2,948,513,057 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,733,238 | 384,404,736 |
| (分配準備積立金) | 206,386,774 | 455,351,726 |
| 元本等合計 | 2,911,193,711 | 3,332,917,793 |
| 純資産合計 | 2,911,193,711 | 3,332,917,793 |
| 負債純資産合計 | 2,922,152,597 | 3,337,085,645 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
