有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 平成30年2月26日現在 | 第12期 平成31年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 151,104,450 | 138,886,745 |
| 親投資信託受益証券 | 4,315,539,264 | 4,366,102,999 |
| 未収入金 | - | 1,742,000 |
| 流動資産合計 | 4,466,643,714 | 4,506,731,744 |
| 資産合計 | 4,466,643,714 | 4,506,731,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,351,017 | 2,465,258 |
| 未払受託者報酬 | 733,222 | 719,671 |
| 未払委託者報酬 | 5,132,776 | 5,037,972 |
| その他未払費用 | 109,891 | 91,921 |
| 流動負債合計 | 18,326,906 | 8,314,822 |
| 負債合計 | 18,326,906 | 8,314,822 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 3,286,163,695 | ※1 3,320,683,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,162,153,113 | 1,177,733,920 |
| (分配準備積立金) | 913,935,328 | 901,749,635 |
| 元本等合計 | 4,448,316,808 | 4,498,416,922 |
| 純資産合計 | 4,448,316,808 | 4,498,416,922 |
| 負債純資産合計 | 4,466,643,714 | 4,506,731,744 |
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