有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年2月26日-令和3年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2020年2月25日現在 | 第14期 2021年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,359,261 | 163,962,683 |
| 親投資信託受益証券 | 4,525,586,827 | 4,797,524,618 |
| 未収入金 | 349,000 | 57,000 |
| 流動資産合計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
| 資産合計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,998,211 | 9,013,021 |
| 未払受託者報酬 | 765,763 | 796,888 |
| 未払委託者報酬 | 5,360,621 | 5,578,527 |
| その他未払費用 | 95,565 | 94,734 |
| 流動負債合計 | 10,220,160 | 15,483,170 |
| 負債合計 | 10,220,160 | 15,483,170 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,320,362,231 | 3,357,314,515 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,345,712,697 | 1,588,746,616 |
| (分配準備積立金) | 946,553,004 | 1,064,233,199 |
| 元本等合計 | 4,666,074,928 | 4,946,061,131 |
| 純資産合計 | 4,666,074,928 | 4,946,061,131 |
| 負債純資産合計 | 4,676,295,088 | 4,961,544,301 |
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